| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 757.00 | 12 135.00 | 622.00 | 12 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 389.00 | 63 494.00 | 80 895.00 | 144 389.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 311.00 | 75 629.00 | 81 682.00 | 157 311.00 |
060 Stock marchandises | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 283 353.00 | 5 159.00 | 278 194.00 | 283 353.00 |
072 Créances – Autres | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
084 Disponibilités | 83 340.00 | | 83 340.00 | 83 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 206.00 | 5 159.00 | 413 047.00 | 418 206.00 |
110 Total général Actif | 575 517.00 | 80 788.00 | 494 729.00 | 575 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 055.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 99.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 961.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 643.00 | | | 92 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 668.00 | | | 64 668.00 |