| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 757.00 | 12 718.00 | 39.00 | 12 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 674.00 | 62 462.00 | 81 212.00 | 143 674.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 596.00 | 75 180.00 | 81 416.00 | 156 596.00 |
060 Stock marchandises | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 506 819.00 | 8 624.00 | 498 195.00 | 506 819.00 |
072 Créances – Autres | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
084 Disponibilités | 70 241.00 | | 70 241.00 | 70 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 587 111.00 | 8 624.00 | 578 487.00 | 587 111.00 |
110 Total général Actif | 743 707.00 | 83 805.00 | 659 903.00 | 743 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 974.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 99.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 857.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 754.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 311.00 | | | 157 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 572.00 | | | 33 572.00 |