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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 298.00 | 1 258.00 | 1 040.00 | 2 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 233.00 | 10 341.00 | 27 892.00 | 38 233.00 |
040 Immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 001.00 | 11 600.00 | 30 402.00 | 42 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
072 Créances – Autres | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 4 876.00 | 15 124.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 199.00 | 4 876.00 | 90 323.00 | 95 199.00 |
110 Total général Actif | 137 200.00 | 16 476.00 | 120 724.00 | 137 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 465.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 150.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 083.00 | 100 756.00 | | 101 083.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 727.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 160.00 | 101 633.00 | | 101 160.00 |
242 Autres charges externes. | 19 508.00 | 21 459.00 | | 19 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | 6 849.00 | | 3 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 000.00 | 46 000.00 | | 47 000.00 |
252 Charges sociales | 20 951.00 | 17 269.00 | | 20 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 012.00 | 5 404.00 | | 5 012.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 326.00 | 96 981.00 | | 96 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 834.00 | 4 652.00 | | 4 834.00 |
280 Produits financiers | | 3 766.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 333.00 | 4 578.00 | | 7 333.00 |
294 Charges financières | | 4 876.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 877.00 | 4 284.00 | | 7 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 575.00 | | 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 647.00 | 3 261.00 | | 3 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 774.00 | | | 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -543.00 | | | -543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 346.00 | | | 1 346.00 |