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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 298.00 | 1 626.00 | 672.00 | 2 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 532.00 | 11 031.00 | 32 501.00 | 43 532.00 |
040 Immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 300.00 | 12 657.00 | 34 643.00 | 47 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
084 Disponibilités | 53 682.00 | | 53 682.00 | 53 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 041.00 | | 98 041.00 | 98 041.00 |
110 Total général Actif | 145 342.00 | 12 657.00 | 132 685.00 | 145 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 113.00 | 101 083.00 | | 82 113.00 |
230 Autres produits | 4 803.00 | 77.00 | | 4 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 916.00 | 101 160.00 | | 86 916.00 |
242 Autres charges externes. | 18 947.00 | 19 508.00 | | 18 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 596.00 | 3 855.00 | | 5 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | 47 000.00 | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 20 230.00 | 20 951.00 | | 20 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 997.00 | 5 012.00 | | 6 997.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 1.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 818.00 | 96 326.00 | | 86 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97.00 | 4 834.00 | | 97.00 |
280 Produits financiers | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | 7 333.00 | | 18 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 752.00 | 7 877.00 | | 18 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 644.00 | | 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 951.00 | 3 647.00 | | 3 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -752.00 | | | -752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 876.00 | | | 4 876.00 |