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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 298.00 | 1 994.00 | 304.00 | 2 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 711.00 | 19 396.00 | 25 315.00 | 44 711.00 |
040 Immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 479.00 | 21 390.00 | 27 089.00 | 48 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
072 Créances – Autres | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
084 Disponibilités | 75 498.00 | | 75 498.00 | 75 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 116.00 | | 102 116.00 | 102 116.00 |
110 Total général Actif | 150 595.00 | 21 390.00 | 129 205.00 | 150 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 945.00 | 82 113.00 | | 107 945.00 |
230 Autres produits | 709.00 | 4 803.00 | | 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 654.00 | 86 916.00 | | 108 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 23 000.00 | 18 947.00 | | 23 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 493.00 | 5 596.00 | | 4 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 000.00 | 35 000.00 | | 47 000.00 |
252 Charges sociales | 17 174.00 | 20 230.00 | | 17 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 733.00 | 6 997.00 | | 8 733.00 |
262 Autres charges | | 48.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 100 395.00 | 86 818.00 | | 100 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 259.00 | 97.00 | | 8 259.00 |
280 Produits financiers | | 5 387.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 18 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 752.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 781.00 | | 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 503.00 | 3 951.00 | | 4 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 734.00 | | | 1 734.00 |