| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 350.00 | 5 627.00 | 36 723.00 | 42 350.00 |
040 Immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 118.00 | 7 925.00 | 38 193.00 | 46 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
072 Créances – Autres | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
084 Disponibilités | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 945.00 | | 110 945.00 | 110 945.00 |
110 Total général Actif | 157 063.00 | 7 925.00 | 149 138.00 | 157 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 063.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 201.00 | 107 945.00 | | 116 201.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 709.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 207.00 | 108 654.00 | | 116 207.00 |
242 Autres charges externes. | 22 239.00 | 23 000.00 | | 22 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 002.00 | 4 493.00 | | 6 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 000.00 | 47 000.00 | | 55 000.00 |
252 Charges sociales | 27 103.00 | 17 174.00 | | 27 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 493.00 | 8 733.00 | | 8 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 837.00 | 100 395.00 | | 118 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 630.00 | 8 259.00 | | -2 630.00 |
280 Produits financiers | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
294 Charges financières | | 2 864.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 892.00 | | 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 451.00 | 4 503.00 | | 4 451.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 834.00 | | | 834.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 122.00 | | | 1 122.00 |