| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 000.00 | | 2 011 000.00 | 2 011 000.00 |
BZ Autres créances | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 309.00 | | 2 032 309.00 | 2 032 309.00 |
CU Autres participations | 2 011 000.00 | | 2 011 000.00 | 2 011 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 791.00 | | | 1 074 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 192.00 | | | 183 192.00 |
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 983.00 | | | 1 378 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 838.00 | | | 606 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 326.00 | | | 653 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 309.00 | | | 2 032 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 253.00 | | | 206 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 384.00 | | | -7 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 960.00 | | | 199 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 192.00 | | | 183 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 000.00 | | | 2 011 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 011 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011 000.00 | | | 2 011 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 650.00 | 159 650.00 | 244 000.00 | 403 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
VC Groupe et associés | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
VI Groupe et associés | 203 188.00 | 115.00 | 203 073.00 | 203 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 674.00 | | | 225 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 326.00 | 206 253.00 | 447 073.00 | 653 326.00 |