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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 000.00 | | 2 011 000.00 | 2 011 000.00 |
BZ Autres créances | 117 656.00 | | 117 656.00 | 117 656.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 918.00 | | 117 918.00 | 117 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 918.00 | | 2 128 918.00 | 2 128 918.00 |
CU Autres participations | 2 011 000.00 | | 2 011 000.00 | 2 011 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 678 253.00 | | | 1 678 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 601.00 | | | 281 601.00 |
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 854.00 | | | 2 080 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 918.00 | | | 2 128 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 041.00 | | | -4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 899.00 | | | 296 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 601.00 | | | 281 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 000.00 | | | 2 011 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 011 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011 000.00 | | | 2 011 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VC Groupe et associés | 96 813.00 | 96 813.00 | | 96 813.00 |
VI Groupe et associés | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 656.00 | 117 656.00 | | 117 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |