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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 000.00 | | 2 011 000.00 | 2 011 000.00 |
BZ Autres créances | 154 173.00 | | 154 173.00 | 154 173.00 |
CF Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 124.00 | | 155 124.00 | 155 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 124.00 | | 2 166 124.00 | 2 166 124.00 |
CU Autres participations | 2 011 000.00 | | 2 011 000.00 | 2 011 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 759 854.00 | | | 1 759 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 188.00 | | | 211 188.00 |
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 042.00 | | | 2 092 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 058.00 | | | 69 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 124.00 | | | 2 166 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 762.00 | | | 216 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 188.00 | | | 211 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 000.00 | | | 2 011 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 011 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011 000.00 | | | 2 011 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VC Groupe et associés | 123 614.00 | 123 614.00 | | 123 614.00 |
VI Groupe et associés | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 173.00 | 154 173.00 | | 154 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 082.00 | 74 082.00 | | 74 082.00 |