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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 000.00 | | 2 011 000.00 | 2 011 000.00 |
BZ Autres créances | 147 238.00 | | 147 238.00 | 147 238.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 343.00 | | 147 343.00 | 147 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 343.00 | | 2 158 343.00 | 2 158 343.00 |
CU Autres participations | 2 011 000.00 | | 2 011 000.00 | 2 011 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 583 469.00 | | | 1 583 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 784.00 | | | 294 784.00 |
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 253.00 | | | 1 999 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 282.00 | | | 152 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 090.00 | | | 159 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 343.00 | | | 2 158 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 090.00 | | | 159 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -838.00 | | | -838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 189.00 | | | 300 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 784.00 | | | 294 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 000.00 | | | 2 011 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 011 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011 000.00 | | | 2 011 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VC Groupe et associés | 106 021.00 | 106 021.00 | | 106 021.00 |
VI Groupe et associés | 152 282.00 | 152 282.00 | | 152 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 238.00 | 147 238.00 | | 147 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 090.00 | 159 090.00 | | 159 090.00 |