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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 446.00 | 3 440.00 | 2 006.00 | 5 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 261.00 | 41 943.00 | 19 318.00 | 61 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 420.00 | 49 845.00 | 22 576.00 | 72 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 350.00 | | 159 350.00 | 159 350.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 791.00 | | 133 791.00 | 133 791.00 |
BZ Autres créances | 125 352.00 | | 125 352.00 | 125 352.00 |
CF Disponibilités | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 637.00 | | 423 637.00 | 423 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 058.00 | 49 845.00 | 446 213.00 | 496 058.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -588 365.00 | -300 160.00 | | -588 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 085.00 | -288 204.00 | | 2 085.00 |
DL TOTAL (I) | -531 280.00 | -533 365.00 | | -531 280.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 802.00 | 387 669.00 | | 134 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 033.00 | 50 319.00 | | 64 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 901.00 | 608 242.00 | | 338 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 758.00 | 257 289.00 | | 409 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 492.00 | 1 303 518.00 | | 947 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 213.00 | 770 154.00 | | 446 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 056.00 | | 2 504.00 | 82 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 139.00 | 72 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 296.00 | 4 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 843.00 | 66 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 047.00 | | 2 504.00 | 76 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 974.00 | 7 005.00 | 12 135.00 | 54 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | 296.00 | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 217.00 | 7 005.00 | 11 839.00 | 50 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 901.00 | 338 901.00 | | 338 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 133 791.00 | | | 133 791.00 |
VB T. V. A. | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
VC Groupe et associés | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 612.00 | 11 028.00 | 52 961.00 | 134 612.00 |
VI Groupe et associés | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 716.00 | | | 133 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 261.00 | 262 011.00 | 1 250.00 | 263 261.00 |
VW T.V.A. | 392 443.00 | 392 443.00 | | 392 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 492.00 | 823 908.00 | 52 961.00 | 947 492.00 |