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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 245.00 | 4 738.00 | 1 507.00 | 6 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 790.00 | 46 792.00 | 10 998.00 | 57 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 483.00 | 55 726.00 | 13 757.00 | 69 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 790.00 | | 202 790.00 | 202 790.00 |
BZ Autres créances | 133 236.00 | | 133 236.00 | 133 236.00 |
CF Disponibilités | 98 093.00 | | 98 093.00 | 98 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 874.00 | | 436 874.00 | 436 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 357.00 | 55 726.00 | 450 631.00 | 506 357.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -773 689.00 | -586 280.00 | | -773 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 164.00 | -187 409.00 | | 8 164.00 |
DL TOTAL (I) | -710 525.00 | -718 689.00 | | -710 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 115.00 | 11 693.00 | | 10 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 446.00 | 130 978.00 | | 175 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 034.00 | 558 601.00 | | 486 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 560.00 | 570 726.00 | | 489 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 156.00 | 1 271 998.00 | | 1 161 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 631.00 | 553 309.00 | | 450 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 219.00 | | 2 980.00 | 73 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 716.00 | 69 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265.00 | 4 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 451.00 | 64 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 507.00 | | 2 980.00 | 67 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 247.00 | 6 195.00 | 6 716.00 | 56 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 462.00 | | 265.00 | 4 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 786.00 | 6 195.00 | 6 451.00 | 51 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 034.00 | 486 034.00 | | 486 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 202 790.00 | 202 790.00 | | 202 790.00 |
VB T. V. A. | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |
VC Groupe et associés | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 554.00 | 12 614.00 | 15 845.00 | 30 554.00 |
VI Groupe et associés | 175 446.00 | 175 446.00 | | 175 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 032.00 | 338 782.00 | 1 250.00 | 340 032.00 |
VW T.V.A. | 481 920.00 | 481 920.00 | | 481 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 595.00 | 1 163 655.00 | 15 845.00 | 1 181 595.00 |