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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 245.00 | 5 346.00 | 899.00 | 6 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 190.00 | 51 270.00 | 8 920.00 | 60 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 883.00 | 60 813.00 | 11 070.00 | 71 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 289.00 | | 289 289.00 | 289 289.00 |
BZ Autres créances | 128 474.00 | | 128 474.00 | 128 474.00 |
CF Disponibilités | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 584.00 | | 434 584.00 | 434 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 467.00 | 60 813.00 | 445 655.00 | 506 467.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -765 525.00 | -773 689.00 | | -765 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 407.00 | 8 164.00 | | 20 407.00 |
DL TOTAL (I) | -690 117.00 | -710 525.00 | | -690 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 826.00 | 10 115.00 | | 8 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 921.00 | 175 446.00 | | 99 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 485.00 | 486 034.00 | | 471 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 539.00 | 489 560.00 | | 555 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 772.00 | 1 161 156.00 | | 1 135 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 655.00 | 450 631.00 | | 445 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 483.00 | 2 400.00 | | 69 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 883.00 | | | 71 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 436.00 | | | 66 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 036.00 | 2 400.00 | | 64 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 726.00 | 5 086.00 | | 55 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 530.00 | 5 086.00 | | 51 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 485.00 | 471 485.00 | | 471 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 289 289.00 | 289 289.00 | | 289 289.00 |
VB T. V. A. | 80 507.00 | 80 507.00 | | 80 507.00 |
VC Groupe et associés | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 940.00 | 10 944.00 | 6 690.00 | 17 940.00 |
VI Groupe et associés | 99 921.00 | 99 921.00 | | 99 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 461.00 | 418 211.00 | 1 250.00 | 419 461.00 |
VW T.V.A. | 550 780.00 | 550 780.00 | | 550 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 886.00 | 1 137 890.00 | 6 690.00 | 1 144 886.00 |