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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 245.00 | 4 016.00 | 2 229.00 | 6 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 261.00 | 47 770.00 | 13 492.00 | 61 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 219.00 | 56 247.00 | 16 972.00 | 73 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 397.00 | | 319 397.00 | 319 397.00 |
BZ Autres créances | 59 026.00 | | 59 026.00 | 59 026.00 |
CF Disponibilités | 145 852.00 | | 145 852.00 | 145 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 336.00 | | 536 336.00 | 536 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 556.00 | 56 247.00 | 553 309.00 | 609 556.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -586 280.00 | -588 365.00 | | -586 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 409.00 | 2 085.00 | | -187 409.00 |
DL TOTAL (I) | -718 689.00 | -531 280.00 | | -718 689.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 693.00 | 134 802.00 | | 11 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 978.00 | 64 033.00 | | 130 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 601.00 | 338 901.00 | | 558 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 726.00 | 409 756.00 | | 570 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 998.00 | 947 492.00 | | 1 271 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 309.00 | 446 213.00 | | 553 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 420.00 | | 799.00 | 72 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 708.00 | | 799.00 | 66 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 845.00 | 6 375.00 | | 49 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 383.00 | 6 375.00 | | 45 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 601.00 | 558 601.00 | | 558 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 319 397.00 | | | 319 397.00 |
VB T. V. A. | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VC Groupe et associés | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 376.00 | 1 353.00 | 4 820.00 | 11 376.00 |
VI Groupe et associés | 130 978.00 | 130 978.00 | | 130 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 194.00 | | | 123 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 734.00 | 390 484.00 | 1 250.00 | 391 734.00 |
VW T.V.A. | 557 962.00 | 557 962.00 | | 557 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 998.00 | 1 261 975.00 | 4 820.00 | 1 271 998.00 |