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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 872.00 | 18 531.00 | 9 342.00 | 27 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 762.00 | 23 031.00 | 22 732.00 | 45 762.00 |
BT Marchandises | 527 602.00 | | 527 602.00 | 527 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 114.00 | 8 054.00 | 243 060.00 | 251 114.00 |
BZ Autres créances | 336 831.00 | | 336 831.00 | 336 831.00 |
CF Disponibilités | 496 916.00 | | 496 916.00 | 496 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 073.00 | 8 054.00 | 1 608 020.00 | 1 616 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 836.00 | 31 085.00 | 1 630 751.00 | 1 661 836.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 431 729.00 | 329 590.00 | | 431 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 763.00 | 119 639.00 | | 173 763.00 |
DL TOTAL (I) | 660 493.00 | 504 229.00 | | 660 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | 23 856.00 | | 1 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 42 185.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 235.00 | 390 928.00 | | 447 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 598.00 | 37 124.00 | | 208 598.00 |
EA Autres dettes | 259 477.00 | 239 722.00 | | 259 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 970 258.00 | 736 063.00 | | 970 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 751.00 | 1 240 292.00 | | 1 630 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 258.00 | 693 878.00 | | 920 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 012.00 | | 12 750.00 | 33 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 122.00 | | 2 750.00 | 25 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 10 000.00 | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 298.00 | 2 733.00 | | 20 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 798.00 | 2 733.00 | | 15 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 235.00 | 447 235.00 | | 447 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 477.00 | 259 477.00 | | 259 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 241 449.00 | | | 241 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VB T. V. A. | 213 673.00 | | | 213 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VP Divers | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 945.00 | 591 555.00 | 3 390.00 | 594 945.00 |
VW T.V.A. | 157 172.00 | 157 172.00 | | 157 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 258.00 | 920 258.00 | | 920 258.00 |