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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 864.00 | 25 294.00 | 20 570.00 | 45 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 814.00 | 29 794.00 | 161 020.00 | 190 814.00 |
BT Marchandises | 1 096 916.00 | | 1 096 916.00 | 1 096 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 966.00 | 12 130.00 | 166 836.00 | 178 966.00 |
BZ Autres créances | 521 767.00 | | 521 767.00 | 521 767.00 |
CF Disponibilités | 976 950.00 | | 976 950.00 | 976 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 897.00 | 12 130.00 | 2 779 767.00 | 2 791 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 745.00 | 41 924.00 | 2 956 822.00 | 2 998 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
CU Autres participations | 137 060.00 | | 137 060.00 | 137 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 704 449.00 | 605 493.00 | | 704 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 898.00 | 98 956.00 | | 43 898.00 |
DK Provisions réglementées | 31 794.00 | 11 860.00 | | 31 794.00 |
DL TOTAL (I) | 835 141.00 | 771 309.00 | | 835 141.00 |
DP Provisions pour risques | 16 034.00 | 1 742.00 | | 16 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 034.00 | 1 742.00 | | 16 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665.00 | 3 806.00 | | 1 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 464.00 | 13 342.00 | | 38 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 627.00 | 97 317.00 | | 211 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 421.00 | 236 845.00 | | 993 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 747.00 | 30 939.00 | | 70 747.00 |
EA Autres dettes | 765 259.00 | 277 926.00 | | 765 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 464.00 | 9 858.00 | | 24 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 647.00 | 670 033.00 | | 2 105 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 822.00 | 1 443 084.00 | | 2 956 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 647.00 | 670 033.00 | | 2 105 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 182 740.00 | 268 691.00 | 3 451 431.00 | 3 182 740.00 |
FG Production vendue services | 291 585.00 | | 291 585.00 | 291 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 325.00 | 268 691.00 | 3 743 016.00 | 3 474 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 796 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -653 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 934.00 | 11 860.00 | | 19 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 604.00 | 11 860.00 | | 22 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 610.00 | -11 860.00 | | 6 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 994.00 | 33 884.00 | | 8 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 364.00 | 2 130 465.00 | | 3 793 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 466.00 | 2 031 509.00 | | 3 749 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 898.00 | 98 956.00 | | 43 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 822.00 | | 19 166.00 | 172 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 190 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 45 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 872.00 | | 19 166.00 | 27 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 450.00 | | | 140 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 437.00 | 4 360.00 | 4.00 | 25 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 937.00 | 4 360.00 | 4.00 | 20 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 860.00 | 19 934.00 | | 11 860.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 742.00 | 14 292.00 | | 1 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 129.00 | 2 001.00 | | 10 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 129.00 | 2 001.00 | 5 000.00 | 15 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 731.00 | 36 227.00 | 5 000.00 | 28 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 001.00 | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 292.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 421.00 | 993 421.00 | | 993 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 259.00 | 765 259.00 | | 765 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 164 410.00 | 164 410.00 | | 164 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VB T. V. A. | 103 898.00 | 103 898.00 | | 103 898.00 |
VC Groupe et associés | 232 541.00 | 232 541.00 | | 232 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 838.00 | 154 838.00 | | 154 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 421.00 | 721 421.00 | | 721 421.00 |
VW T.V.A. | 52 221.00 | 52 221.00 | | 52 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 020.00 | 1 894 020.00 | | 1 894 020.00 |