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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 364.00 | 28 886.00 | 15 478.00 | 44 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 344.00 | 33 386.00 | 155 958.00 | 189 344.00 |
BT Marchandises | 650 895.00 | | 650 895.00 | 650 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362 605.00 | | 362 605.00 | 362 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 412.00 | 4 076.00 | 124 336.00 | 128 412.00 |
BZ Autres créances | 774 218.00 | | 774 218.00 | 774 218.00 |
CF Disponibilités | 1 098 123.00 | | 1 098 123.00 | 1 098 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 145.00 | 4 076.00 | 3 016 069.00 | 3 020 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 489.00 | 37 462.00 | 3 172 028.00 | 3 209 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
CU Autres participations | 137 060.00 | | 137 060.00 | 137 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 748 347.00 | 704 449.00 | | 748 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 996.00 | 43 898.00 | | 420 996.00 |
DK Provisions réglementées | 40 481.00 | 31 794.00 | | 40 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 824.00 | 835 141.00 | | 1 264 824.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 034.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 034.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 407.00 | 1 665.00 | | 393 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 551.00 | 38 464.00 | | 89 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591 649.00 | 211 627.00 | | 591 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 424.00 | 993 421.00 | | 318 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 182.00 | 70 747.00 | | 355 182.00 |
EA Autres dettes | 143 410.00 | 765 259.00 | | 143 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 580.00 | 24 464.00 | | 15 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 204.00 | 2 105 647.00 | | 1 907 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 028.00 | 2 956 822.00 | | 3 172 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 204.00 | 2 105 647.00 | | 1 907 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 864.00 | | | 392 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 814.00 | | 30.00 | 190 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 189 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 44 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 450.00 | | 30.00 | 140 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 424.00 | 318 424.00 | | 318 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 545.00 | 158 545.00 | | 158 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 410.00 | 143 410.00 | | 143 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 123 521.00 | 123 521.00 | 123 521.00 | 123 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 891.00 | 4 891.00 | 4 891.00 | 4 891.00 |
VB T. V. A. | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VC Groupe et associés | 706 812.00 | 706 812.00 | | 706 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 407.00 | 393 407.00 | | 393 407.00 |
VI Groupe et associés | 89 551.00 | 89 551.00 | | 89 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 727 245.00 | | | 727 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 381.00 | | | 334 381.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 942.00 | 911 942.00 | | 911 942.00 |
VW T.V.A. | 140 030.00 | 140 030.00 | | 140 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 555.00 | 1 315 555.00 | | 1 315 555.00 |