| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 872.00 | 20 937.00 | 6 935.00 | 27 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 822.00 | 25 437.00 | 147 385.00 | 172 822.00 |
BT Marchandises | 443 427.00 | 5 000.00 | 438 427.00 | 443 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 171.00 | 10 129.00 | 121 042.00 | 131 171.00 |
BZ Autres créances | 321 733.00 | | 321 733.00 | 321 733.00 |
CF Disponibilités | 407 955.00 | | 407 955.00 | 407 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 086.00 | 15 129.00 | 1 293 957.00 | 1 309 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 650.00 | 40 566.00 | 1 443 084.00 | 1 483 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
CU Autres participations | 137 060.00 | | 137 060.00 | 137 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 605 493.00 | 431 729.00 | | 605 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 956.00 | 173 763.00 | | 98 956.00 |
DK Provisions réglementées | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
DL TOTAL (I) | 771 309.00 | 660 493.00 | | 771 309.00 |
DP Provisions pour risques | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 806.00 | 3 490.00 | | 3 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 342.00 | 1 458.00 | | 13 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 317.00 | 50 000.00 | | 97 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 845.00 | 447 235.00 | | 236 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 939.00 | 208 593.00 | | 30 939.00 |
EA Autres dettes | 277 926.00 | 259 477.00 | | 277 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 033.00 | 970 258.00 | | 670 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 084.00 | 1 630 751.00 | | 1 443 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 033.00 | 970 258.00 | | 670 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 691 597.00 | | 1 691 597.00 | 1 691 597.00 |
FG Production vendue services | 422 409.00 | 10 357.00 | 432 766.00 | 422 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 007.00 | 10 357.00 | 2 124 364.00 | 2 114 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 12 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 338.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 516.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 860.00 | 17.00 | | 11 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 860.00 | -17.00 | | -11 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 884.00 | 74 394.00 | | 33 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 465.00 | 3 039 949.00 | | 2 130 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 509.00 | 2 866 185.00 | | 2 031 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 956.00 | 173 763.00 | | 98 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 762.00 | | 127 060.00 | 45 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 390.00 | | 127 060.00 | 13 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 031.00 | 2 407.00 | | 23 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 531.00 | 2 407.00 | | 18 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 860.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 742.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 054.00 | 2 075.00 | | 8 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 054.00 | 7 075.00 | | 8 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 054.00 | 20 677.00 | | 8 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 075.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 742.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 860.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 845.00 | 236 845.00 | | 236 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 926.00 | 277 926.00 | | 277 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 119 016.00 | | | 119 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VB T. V. A. | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VC Groupe et associés | 229 366.00 | | | 229 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VI Groupe et associés | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 594.00 | 459 594.00 | | 459 594.00 |
VW T.V.A. | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 715.00 | 572 716.00 | | 572 715.00 |