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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 9 692.00 | 7 362.00 | 2 330.00 | 9 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 830.00 | 30 866.00 | 17 964.00 | 48 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 516.00 | 19 939.00 | 12 577.00 | 32 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 868.00 | 58 167.00 | 236 701.00 | 294 868.00 |
BT Marchandises | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
BZ Autres créances | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
CF Disponibilités | 53 601.00 | | 53 601.00 | 53 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 155.00 | | 136 155.00 | 136 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 023.00 | 58 167.00 | 372 856.00 | 431 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 830.00 | | | 128 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
DL TOTAL (I) | 170 127.00 | | | 170 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 032.00 | | | 94 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 729.00 | | | 202 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 856.00 | | | 372 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 103.00 | | | 184 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 305.00 | | 28 562.00 | 271 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 294 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 97 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 305.00 | | 28 562.00 | 74 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 416.00 | 6 750.00 | 5 000.00 | 56 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 416.00 | 6 750.00 | 5 000.00 | 56 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 032.00 | 94 032.00 | | 94 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
VB T. V. A. | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 540.00 | 14 914.00 | 18 626.00 | 33 540.00 |
VI Groupe et associés | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 729.00 | 184 103.00 | 18 626.00 | 202 729.00 |