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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 45 539.00 | 14 783.00 | 30 756.00 | 45 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 830.00 | 37 349.00 | 11 481.00 | 48 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 485.00 | 12 391.00 | 7 094.00 | 19 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 854.00 | 64 524.00 | 246 330.00 | 310 854.00 |
BT Marchandises | 59 497.00 | | 59 497.00 | 59 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 839.00 | | 68 839.00 | 68 839.00 |
BZ Autres créances | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CF Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 133.00 | | 138 133.00 | 138 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 986.00 | 64 524.00 | 384 463.00 | 448 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 004.00 | | | 149 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
DL TOTAL (I) | 186 325.00 | | | 186 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 359.00 | | | 46 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 137.00 | | | 198 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 463.00 | | | 384 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 626.00 | | | 173 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 797.00 | | 4 323.00 | 314 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 267.00 | 310 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 267.00 | 113 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 797.00 | | 4 323.00 | 117 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 693.00 | 11 242.00 | 3 412.00 | 56 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 693.00 | 11 242.00 | 3 412.00 | 56 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
UX Autres créances clients | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 833.00 | 27 321.00 | 24 512.00 | 51 833.00 |
VI Groupe et associés | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 094.00 | 78 094.00 | | 78 094.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 137.00 | 173 626.00 | 24 512.00 | 198 137.00 |