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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 45 539.00 | 32 550.00 | 12 988.00 | 45 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 578.00 | 31 796.00 | 20 782.00 | 52 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 402.00 | 11 719.00 | 2 683.00 | 14 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 362.00 | 76 065.00 | 234 297.00 | 310 362.00 |
BT Marchandises | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 605.00 | 375.00 | 58 231.00 | 58 605.00 |
BZ Autres créances | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CF Disponibilités | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 333.00 | 375.00 | 142 959.00 | 143 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 696.00 | 76 440.00 | 377 256.00 | 453 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 494.00 | | | 190 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
DL TOTAL (I) | 241 061.00 | | | 241 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 861.00 | | | 60 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 195.00 | | | 136 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 256.00 | | | 377 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 195.00 | | | 136 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 697.00 | | 5 355.00 | 311 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 690.00 | 310 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 690.00 | 113 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 697.00 | | 5 355.00 | 114 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 928.00 | 8 777.00 | 6 640.00 | 73 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 928.00 | 8 777.00 | 6 640.00 | 73 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VI Groupe et associés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 892.00 | 70 892.00 | | 70 892.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 195.00 | 136 195.00 | | 136 195.00 |