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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 45 539.00 | 28 566.00 | 16 973.00 | 45 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 830.00 | 30 215.00 | 18 615.00 | 48 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 485.00 | 15 147.00 | 4 338.00 | 19 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 697.00 | 73 928.00 | 237 769.00 | 311 697.00 |
BT Marchandises | 52 435.00 | | 52 435.00 | 52 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 527.00 | | 59 527.00 | 59 527.00 |
BZ Autres créances | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CF Disponibilités | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 839.00 | | 148 839.00 | 148 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 537.00 | 73 928.00 | 386 609.00 | 460 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 325.00 | | | 164 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
DL TOTAL (I) | 212 494.00 | | | 212 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 077.00 | | | 74 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 114.00 | | | 174 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 609.00 | | | 386 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 666.00 | | | 163 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 524.00 | 9 405.00 | | 64 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 524.00 | 9 405.00 | | 64 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 833.00 | 14 384.00 | 10 449.00 | 24 833.00 |
VI Groupe et associés | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 928.00 | 64 928.00 | | 64 928.00 |
VW T.V.A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 114.00 | 163 666.00 | 10 449.00 | 174 114.00 |