| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 055.00 | 32 452.00 | 42 603.00 | 75 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 480.00 | 33 968.00 | 11 512.00 | 45 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 535.00 | 66 420.00 | 54 115.00 | 120 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 096.00 | 66 420.00 | 85 676.00 | 152 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 849.00 | 19 129.00 | | 16 849.00 |
DL TOTAL (I) | 19 599.00 | 21 879.00 | | 19 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 285.00 | 20 395.00 | | 21 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 139.00 | 47 012.00 | | 22 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 4 050.00 | | 3 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 423.00 | 20 101.00 | | 19 423.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 077.00 | 91 558.00 | | 66 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 676.00 | 113 437.00 | | 85 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 153.00 | 83 784.00 | | 52 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 410.00 | | 126 410.00 | 126 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 410.00 | | 126 410.00 | 126 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 250.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | 997.00 | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 18 404.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | 16 112.00 | | 3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 420.00 | 142 968.00 | | 136 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 571.00 | 123 839.00 | | 119 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 849.00 | 19 129.00 | | 16 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 118.00 | 4 705.00 | | 4 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 689.00 | | 17 846.00 | 102 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 689.00 | | 17 846.00 | 102 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 170.00 | 16 250.00 | | 50 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 170.00 | 16 250.00 | | 50 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 270.00 | 7 346.00 | 13 924.00 | 21 270.00 |
VI Groupe et associés | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VW T.V.A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 077.00 | 52 153.00 | 13 924.00 | 66 077.00 |