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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 780.00 | 94 746.00 | 60 034.00 | 154 780.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 820.00 | 94 746.00 | 60 074.00 | 154 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
072 Créances – Autres | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
084 Disponibilités | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 256.00 | | 40 256.00 | 40 256.00 |
110 Total général Actif | 195 076.00 | 94 746.00 | 100 330.00 | 195 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 287.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 064.00 | | | -2 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |