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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 234 260.00 | 138 085.00 | 96 175.00 | 234 260.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 300.00 | 138 085.00 | 96 215.00 | 234 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
072 Créances – Autres | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
084 Disponibilités | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 072.00 | | 90 072.00 | 90 072.00 |
110 Total général Actif | 324 373.00 | 138 085.00 | 186 287.00 | 324 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 588.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 191.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 844.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 076.00 | | | 172 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 191.00 | | | 69 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -887.00 | | | -887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 869.00 | | | 49 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 86.00 | | | 86.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |