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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 036.00 | 113 100.00 | 58 936.00 | 172 036.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 076.00 | 113 100.00 | 58 976.00 | 172 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
072 Créances – Autres | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
084 Disponibilités | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 409.00 | | 76 409.00 | 76 409.00 |
110 Total général Actif | 248 485.00 | 113 100.00 | 135 386.00 | 248 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 644.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 813.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 053.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 592.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 820.00 | | | 154 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |