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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 608.00 | 32 412.00 | 196.00 | 32 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 192.00 | 37 700.00 | 3 492.00 | 41 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 273.00 | 70 112.00 | 5 161.00 | 75 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 780.00 | | 66 780.00 | 66 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 703.00 | 4 735.00 | 1 600 968.00 | 1 605 703.00 |
BZ Autres créances | 287 821.00 | | 287 821.00 | 287 821.00 |
CF Disponibilités | 105 356.00 | | 105 356.00 | 105 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 660.00 | 4 735.00 | 2 060 925.00 | 2 065 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 933.00 | 74 847.00 | 2 066 086.00 | 2 140 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 308 212.00 | 351 240.00 | | 308 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 976.00 | -43 028.00 | | -74 976.00 |
DL TOTAL (I) | 273 935.00 | 348 912.00 | | 273 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 496.00 | 984 084.00 | | 778 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 430.00 | 610 946.00 | | 307 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 528.00 | 407 133.00 | | 365 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 697.00 | 383 471.00 | | 340 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 151.00 | 2 385 634.00 | | 1 792 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 086.00 | 2 734 545.00 | | 2 066 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 394 077.00 | | 4 394 077.00 | 4 394 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 394 077.00 | | 4 394 077.00 | 4 394 077.00 |
FQ Autres produits | | | 4 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 398 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 853.00 | |
GE Autres charges | | | 13 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 461 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -267.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 208.00 | 7 663 456.00 | | 4 398 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 184.00 | 7 706 484.00 | | 4 473 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 976.00 | -43 028.00 | | -74 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 273.00 | | | 75 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 258.00 | 5 853.00 | | 64 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 258.00 | 5 853.00 | | 64 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 496.00 | 778 496.00 | | 778 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 697.00 | 340 697.00 | | 340 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 703.00 | | | 1 605 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 93 730.00 | | | 93 730.00 |
VC Groupe et associés | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
VI Groupe et associés | 353 020.00 | 353 020.00 | | 353 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 627.00 | | | 178 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 997.00 | 1 894 997.00 | | 1 894 997.00 |
VW T.V.A. | 260 397.00 | 260 397.00 | | 260 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 151.00 | 1 792 151.00 | | 1 792 151.00 |