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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 636.00 | 23 078.00 | 1 557.00 | 24 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 817.00 | 55 687.00 | 3 130.00 | 58 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 008.00 | | 63 008.00 | 63 008.00 |
BP En cours de production de services | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 270.00 | 4 735.00 | 1 562 535.00 | 1 567 270.00 |
BZ Autres créances | 218 037.00 | | 218 037.00 | 218 037.00 |
CF Disponibilités | 101 433.00 | | 101 433.00 | 101 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 302.00 | 4 735.00 | 1 965 567.00 | 1 970 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 119.00 | 60 422.00 | 1 968 697.00 | 2 029 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 197 769.00 | 233 235.00 | | 197 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 909.00 | -35 465.00 | | -19 909.00 |
DL TOTAL (I) | 218 560.00 | 238 469.00 | | 218 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 929.00 | 76 736.00 | | 28 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 663.00 | 428 845.00 | | 711 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 228.00 | 257 317.00 | | 319 228.00 |
EA Autres dettes | 116 186.00 | 350 207.00 | | 116 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 130.00 | 298 777.00 | | 574 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 137.00 | 1 411 883.00 | | 1 750 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 697.00 | 1 650 352.00 | | 1 968 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 207.00 | 1 335 146.00 | | 1 721 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 651 535.00 | | 3 651 535.00 | 3 651 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 535.00 | | 3 651 535.00 | 3 651 535.00 |
FM Production stockée | | | 20 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 678 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 29 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000.00 | 315 819.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 315 819.00 | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 665.00 | 315 819.00 | | 106 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 279.00 | -14 842.00 | | -5 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 499.00 | 4 078 828.00 | | 3 788 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 409.00 | 4 114 294.00 | | 3 808 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 909.00 | -35 465.00 | | -19 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 720.00 | 967.00 | | 54 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 720.00 | 967.00 | | 54 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 663.00 | 711 663.00 | | 711 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 130.00 | 574 130.00 | | 574 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 270.00 | 1 567 270.00 | | 1 567 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 84.00 | 750.00 | 834.00 |
VB T. V. A. | 90 248.00 | 90 248.00 | | 90 248.00 |
VC Groupe et associés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VI Groupe et associés | 106 300.00 | 106 300.00 | | 106 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 285.00 | 106 285.00 | | 106 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 781.00 | 1 786 031.00 | 750.00 | 1 786 781.00 |
VW T.V.A. | 269 345.00 | 269 345.00 | | 269 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 208.00 | 1 721 208.00 | | 1 721 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |