| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 636.00 | 22 112.00 | 2 525.00 | 24 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 818.00 | 54 720.00 | 4 098.00 | 58 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 107 195.00 | | 107 195.00 | 107 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 346.00 | 4 735.00 | 1 246 611.00 | 1 251 346.00 |
BZ Autres créances | 199 528.00 | | 199 528.00 | 199 528.00 |
CF Disponibilités | 92 921.00 | | 92 921.00 | 92 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 990.00 | 4 735.00 | 1 646 255.00 | 1 650 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 808.00 | 59 455.00 | 1 650 353.00 | 1 709 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 233 235.00 | 308 212.00 | | 233 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 465.00 | -74 976.00 | | -35 465.00 |
DL TOTAL (I) | 238 470.00 | 273 935.00 | | 238 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 736.00 | | | 76 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 845.00 | 778 496.00 | | 428 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 317.00 | 307 430.00 | | 257 317.00 |
EA Autres dettes | 350 207.00 | 365 528.00 | | 350 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 777.00 | 340 697.00 | | 298 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 883.00 | 1 792 151.00 | | 1 411 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 353.00 | 2 066 086.00 | | 1 650 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 747 684.00 | | 3 747 684.00 | 3 747 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 684.00 | | 3 747 684.00 | 3 747 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 762 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 10 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 119 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 819.00 | | | 315 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 819.00 | | | 315 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 819.00 | | | 315 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 842.00 | -1 333.00 | | -14 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 828.00 | 4 398 208.00 | | 4 078 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 294.00 | 4 473 184.00 | | 4 114 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 465.00 | -74 976.00 | | -35 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 273.00 | | 100.00 | 75 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 556.00 | 58 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 556.00 | 57 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | 100.00 | 1 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 112.00 | 1 164.00 | 16 556.00 | 70 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 112.00 | 1 164.00 | 16 556.00 | 70 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 845.00 | 428 845.00 | | 428 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 777.00 | 298 777.00 | | 298 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 346.00 | | | 1 251 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 45 272.00 | | | 45 272.00 |
VC Groupe et associés | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
VI Groupe et associés | 349 129.00 | 349 129.00 | | 349 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 409.00 | | | 113 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 347.00 | 1 452 347.00 | | 1 452 347.00 |
VW T.V.A. | 193 803.00 | 193 803.00 | | 193 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 147.00 | 1 335 147.00 | | 1 335 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |