| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 145.00 | 33 856.00 | 1 288.00 | 35 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 124.00 | 48 768.00 | 3 355.00 | 52 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 054.00 | 18 500.00 | 1 075 554.00 | 1 094 054.00 |
BZ Autres créances | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
CF Disponibilités | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 712.00 | 18 500.00 | 1 183 212.00 | 1 201 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 836.00 | 67 268.00 | 1 186 567.00 | 1 253 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 35 609.00 | 166 981.00 | | 35 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 463.00 | -131 372.00 | | 39 463.00 |
DL TOTAL (I) | 115 772.00 | 76 309.00 | | 115 772.00 |
DP Provisions pour risques | 38 846.00 | 20 576.00 | | 38 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 846.00 | 20 576.00 | | 38 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 429.00 | 71 331.00 | | 15 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 080.00 | 388 657.00 | | 376 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 530.00 | 189 646.00 | | 276 530.00 |
EA Autres dettes | 11 022.00 | 151 202.00 | | 11 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 886.00 | 238 991.00 | | 352 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 948.00 | 1 039 828.00 | | 1 031 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 567.00 | 1 136 714.00 | | 1 186 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 518.00 | 968 497.00 | | 1 016 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 426 960.00 | | 2 426 960.00 | 2 426 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 960.00 | | 2 426 960.00 | 2 426 960.00 |
FM Production stockée | | | -6 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 143.00 | |
GE Autres charges | | | 53 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 506.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 000.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -2 000.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 055.00 | -42 868.00 | | 9 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 214.00 | 2 578 878.00 | | 2 429 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 750.00 | 2 710 251.00 | | 2 389 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 463.00 | -131 372.00 | | 39 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 355.00 | | 700.00 | 61 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 931.00 | 52 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 724.00 | 50 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 782.00 | | | 59 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | 700.00 | 1 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 985.00 | 507.00 | 9 724.00 | 57 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 985.00 | 507.00 | 9 724.00 | 57 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 576.00 | 21 143.00 | 2 873.00 | 20 576.00 |
6T Sur comptes clients | 23 235.00 | | 4 735.00 | 23 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 235.00 | | 4 735.00 | 23 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 811.00 | 21 143.00 | 7 608.00 | 43 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 143.00 | 7 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 080.00 | 376 080.00 | | 376 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 886.00 | 352 886.00 | | 352 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 054.00 | | | 1 094 054.00 |
VB T. V. A. | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 286.00 | 1 158 319.00 | 1 966.00 | 1 160 286.00 |
VW T.V.A. | 259 996.00 | 259 996.00 | | 259 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 518.00 | 1 016 518.00 | | 1 016 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 5 507.00 | | 1 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 895.00 | 51 422.00 | | 42 895.00 |
ST Autres comptes | 65 818.00 | 76 164.00 | | 65 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 624.00 | 22 389.00 | | 25 624.00 |
YT Sous‐traitance | 1 606 381.00 | 1 609 597.00 | | 1 606 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 000.00 | 28 158.00 | | 22 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | 11 080.00 | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 695.00 | 16 587.00 | | 1 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 430.00 | 382 140.00 | | 462 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 958.00 | 143 342.00 | | 169 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 762 719.00 | 1 787 732.00 | | 1 762 719.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |