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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 787.00 | 41 956.00 | 22 830.00 | 64 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 611.00 | | 304 611.00 | 304 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 254 094.00 | 1 012 956.00 | 3 241 137.00 | 4 254 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 410.00 | | 1 045 410.00 | 1 045 410.00 |
BZ Autres créances | 208 289.00 | | 208 289.00 | 208 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 645.00 | | 282 645.00 | 282 645.00 |
CF Disponibilités | 2 645 427.00 | | 2 645 427.00 | 2 645 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 182 151.00 | | 4 182 151.00 | 4 182 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 436 245.00 | 1 012 956.00 | 7 423 289.00 | 8 436 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 611.00 | | | 304 611.00 |
CU Autres participations | 3 884 674.00 | 971 000.00 | 2 913 674.00 | 3 884 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DG Autres réserves | 4 838 785.00 | | | 4 838 785.00 |
DH Report à nouveau | -762 301.00 | | | -762 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 519.00 | | | 78 519.00 |
DL TOTAL (I) | 5 618 003.00 | | | 5 618 003.00 |
DP Provisions pour risques | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 304.00 | | | 330 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 646.00 | | | 127 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 277.00 | | | 137 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 882.00 | | | 181 882.00 |
EA Autres dettes | 1 000 920.00 | | | 1 000 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 030.00 | | | 1 778 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 423 289.00 | | | 7 423 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 510.00 | | | 1 612 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 900.00 | | 444 900.00 | 444 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 900.00 | | 444 900.00 | 444 900.00 |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 217.00 | | | 66 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 255.00 | | | -12 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 521.00 | | | 548 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 002.00 | | | 470 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 519.00 | | | 78 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 250 491.00 | | 205 536.00 | 4 250 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | 200 904.00 | 4 189 306.00 | 1 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 029.00 | 200 904.00 | 4 254 094.00 | 1 029.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 787.00 | | | 64 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 185 703.00 | | 205 536.00 | 4 185 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 871.00 | 13 085.00 | | 28 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 871.00 | 13 085.00 | | 28 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971 000.00 | | | 971 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971 000.00 | 27 255.00 | | 971 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 277.00 | 137 277.00 | | 137 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 920.00 | 1 000 920.00 | | 1 000 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 611.00 | 304 611.00 | | 304 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 410.00 | | | 1 045 410.00 |
VB T. V. A. | 189 185.00 | | | 189 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 304.00 | 164 784.00 | 165 519.00 | 330 304.00 |
VI Groupe et associés | 124 230.00 | 124 230.00 | | 124 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 992.00 | | | 161 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 711.00 | 1 558 691.00 | 20.00 | 1 558 711.00 |
VW T.V.A. | 181 374.00 | 181 374.00 | | 181 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 030.00 | 1 612 510.00 | 165 519.00 | 1 778 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
ST Autres comptes | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 443.00 | | | 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 980.00 | | | 88 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 614.00 | | | 83 614.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |