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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 888.00 | 62 069.00 | 6 818.00 | 68 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 953 582.00 | 62 069.00 | 3 891 512.00 | 3 953 582.00 |
BZ Autres créances | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 251 042.00 | | 1 251 042.00 | 1 251 042.00 |
CF Disponibilités | 1 714 709.00 | | 1 714 709.00 | 1 714 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 125.00 | | 2 975 125.00 | 2 975 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 928 707.00 | 62 069.00 | 6 866 638.00 | 6 928 707.00 |
CU Autres participations | 3 884 674.00 | | 3 884 674.00 | 3 884 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DG Autres réserves | 4 838 785.00 | 4 838 785.00 | | 4 838 785.00 |
DH Report à nouveau | -639 383.00 | -683 782.00 | | -639 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 277.00 | 44 398.00 | | 1 012 277.00 |
DL TOTAL (I) | 6 674 679.00 | 5 662 401.00 | | 6 674 679.00 |
DP Provisions pour risques | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 327.00 | 7 601.00 | | 89 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 465.00 | 71 328.00 | | 37 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 911.00 | 87 549.00 | | 7 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 703.00 | 332 039.00 | | 134 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 866 638.00 | 6 051 696.00 | | 6 866 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 703.00 | 332 039.00 | | 134 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 150.00 | | 865 150.00 | 865 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 150.00 | | 865 150.00 | 865 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 971 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | | | 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 532.00 | | | 67 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 242.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 250.00 | 401 600.00 | | 420 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 745.00 | 431 842.00 | | 420 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 745.00 | -431 842.00 | | -420 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 240.00 | 15 682.00 | | 14 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 562.00 | 876 587.00 | | 1 840 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 284.00 | 832 188.00 | | 828 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 277.00 | 44 398.00 | | 1 012 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 082.00 | | 7 572.00 | 3 950 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 884 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 072.00 | 3 953 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 072.00 | 68 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 387.00 | | 7 572.00 | 65 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884 694.00 | | | 3 884 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 010.00 | 11 131.00 | 4 072.00 | 55 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 010.00 | 11 131.00 | 4 072.00 | 55 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971 000.00 | | 971 000.00 | 971 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 255.00 | | 971 000.00 | 1 028 255.00 |
UG ‐ Financières | | | 971 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VI Groupe et associés | 89 327.00 | 89 327.00 | | 89 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 560.00 | | | 165 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 393.00 | 9 373.00 | 20.00 | 9 393.00 |
VW T.V.A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 703.00 | 134 703.00 | | 134 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
ST Autres comptes | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 092.00 | | | 89 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |