| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 888.00 | 64 351.00 | 4 536.00 | 68 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 953 582.00 | 64 351.00 | 3 889 230.00 | 3 953 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 760 568.00 | | 1 760 568.00 | 1 760 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 976.00 | | 3 021 976.00 | 3 021 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 559.00 | 64 351.00 | 6 911 207.00 | 6 975 559.00 |
CU Autres participations | 3 884 674.00 | | 3 884 674.00 | 3 884 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DG Autres réserves | 5 211 679.00 | 4 838 785.00 | | 5 211 679.00 |
DH Report à nouveau | | -639 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 075.00 | 1 012 277.00 | | 71 075.00 |
DL TOTAL (I) | 6 745 754.00 | 6 674 679.00 | | 6 745 754.00 |
DP Provisions pour risques | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 465.00 | 89 327.00 | | 14 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 811.00 | 37 465.00 | | 27 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 921.00 | 7 911.00 | | 65 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 197.00 | 134 703.00 | | 108 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 207.00 | 6 866 638.00 | | 6 911 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 900.00 | | 444 900.00 | 444 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 900.00 | | 444 900.00 | 444 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 495.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 350.00 | 420 250.00 | | 16 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 395.00 | 420 745.00 | | 16 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 395.00 | -420 745.00 | | -16 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 506.00 | 14 240.00 | | 21 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 634.00 | 1 840 561.00 | | 452 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 559.00 | 828 284.00 | | 381 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 075.00 | 1 012 277.00 | | 71 075.00 |