| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 387.00 | 55 010.00 | 10 377.00 | 65 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 082.00 | 1 026 010.00 | 2 924 071.00 | 3 950 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 302.00 | | 107 302.00 | 107 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 251 042.00 | | 1 251 042.00 | 1 251 042.00 |
CF Disponibilités | 1 768 955.00 | | 1 768 955.00 | 1 768 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 625.00 | | 3 127 625.00 | 3 127 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 707.00 | 1 026 010.00 | 6 051 696.00 | 7 077 707.00 |
CU Autres participations | 3 884 674.00 | 971 000.00 | 2 913 674.00 | 3 884 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DG Autres réserves | 4 838 785.00 | 4 838 785.00 | | 4 838 785.00 |
DH Report à nouveau | -683 782.00 | -762 301.00 | | -683 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 398.00 | 78 519.00 | | 44 398.00 |
DL TOTAL (I) | 5 662 401.00 | 5 618 003.00 | | 5 662 401.00 |
DP Provisions pour risques | 57 255.00 | 27 255.00 | | 57 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 255.00 | 27 255.00 | | 57 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 560.00 | 330 304.00 | | 165 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 601.00 | 127 646.00 | | 7 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 328.00 | 137 277.00 | | 71 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 549.00 | 181 882.00 | | 87 549.00 |
EA Autres dettes | | 1 000 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 039.00 | 1 778 030.00 | | 332 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 051 696.00 | 7 423 289.00 | | 6 051 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 039.00 | 1 612 510.00 | | 332 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 500.00 | | 846 500.00 | 846 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 500.00 | | 846 500.00 | 846 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 600.00 | | | 401 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 27 255.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 842.00 | 27 255.00 | | 431 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431 842.00 | -12 255.00 | | -431 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 682.00 | 35 607.00 | | 15 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 587.00 | 548 520.00 | | 876 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 188.00 | 470 001.00 | | 832 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 398.00 | 78 519.00 | | 44 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 254 094.00 | | 600.00 | 4 254 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 611.00 | 3 884 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 611.00 | 3 950 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 787.00 | | 600.00 | 64 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189 306.00 | | | 4 189 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 956.00 | 13 053.00 | | 41 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 956.00 | 13 053.00 | | 41 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 255.00 | 30 000.00 | | 27 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 255.00 | 30 000.00 | | 27 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 328.00 | 71 328.00 | | 71 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 89 344.00 | 89 344.00 | | 89 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 519.00 | 165 519.00 | | 165 519.00 |
VI Groupe et associés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 784.00 | | | 164 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 647.00 | 107 627.00 | 20.00 | 107 647.00 |
VW T.V.A. | 87 220.00 | 87 220.00 | | 87 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 039.00 | 332 039.00 | | 332 039.00 |