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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 577.00 | 21 370.00 | 207.00 | 21 577.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 200.00 | 118 629.00 | 77 572.00 | 196 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 811.00 | 171 717.00 | 78 094.00 | 249 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 589.00 | 311 715.00 | 360 874.00 | 672 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BN En cours de production de biens | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 515.00 | 12 181.00 | 634 335.00 | 646 515.00 |
BZ Autres créances | 74 931.00 | | 74 931.00 | 74 931.00 |
CF Disponibilités | 474 632.00 | | 474 632.00 | 474 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 648.00 | 12 181.00 | 1 210 467.00 | 1 222 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 237.00 | 323 896.00 | 1 571 341.00 | 1 895 237.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 900.00 | | | 1 049 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DH Report à nouveau | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 313.00 | | | 1 154 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 746.00 | | | 232 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 819.00 | | | 78 819.00 |
EA Autres dettes | 59 130.00 | | | 59 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 028.00 | | | 417 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 341.00 | | | 1 571 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 163.00 | | | 381 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 811.00 | | 62 138.00 | 620 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 361.00 | 672 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 361.00 | 446 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 370.00 | | 207.00 | 221 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 440.00 | | 56 931.00 | 394 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 000.00 | 5 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 791.00 | 39 546.00 | 4 621.00 | 276 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 129.00 | 242.00 | | 21 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 663.00 | 39 304.00 | 4 621.00 | 255 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 512.00 | | 4 332.00 | 16 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 512.00 | | 4 332.00 | 16 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 512.00 | | 4 332.00 | 16 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 746.00 | 232 746.00 | | 232 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 618 202.00 | | | 618 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
VB T. V. A. | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
VC Groupe et associés | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 854.00 | 8 989.00 | 35 865.00 | 44 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746.00 | | | 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 423.00 | 697 110.00 | 33 313.00 | 730 423.00 |
VW T.V.A. | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 028.00 | 381 163.00 | 35 865.00 | 417 028.00 |