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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 294 098.00 | 51 858.00 | 242 239.00 | 294 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 9 333.00 | 60 666.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 355.00 | 169 848.00 | 131 507.00 | 301 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 352.00 | 114 316.00 | 91 036.00 | 205 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 152.00 | 6 600.00 | 3 552.00 | 10 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 707.00 | 394 705.00 | 779 002.00 | 1 173 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 227.00 | | 60 227.00 | 60 227.00 |
BN En cours de production de biens | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 937.00 | 3 243.00 | 815 694.00 | 818 937.00 |
BZ Autres créances | 233 685.00 | | 233 685.00 | 233 685.00 |
CF Disponibilités | 375 634.00 | | 375 634.00 | 375 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 856.00 | 3 243.00 | 1 575 613.00 | 1 578 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 563.00 | 397 948.00 | 2 354 615.00 | 2 752 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 290 001.00 | 40 000.00 | 250 001.00 | 290 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 900.00 | 1 049 900.00 | | 1 049 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
DH Report à nouveau | 87 047.00 | 99 191.00 | | 87 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 000.00 | -12 144.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 170.00 | 1 142 169.00 | | 1 154 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 888.00 | 385 485.00 | | 360 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 723.00 | 9 068.00 | | 8 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 154.00 | 480 983.00 | | 494 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 728.00 | 234 761.00 | | 325 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 626.00 | 4 105.00 | | 4 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 326.00 | 97.00 | | 6 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 446.00 | 1 194 499.00 | | 1 200 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 615.00 | 2 336 668.00 | | 2 354 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 300.00 | | 72 244.00 | 1 591 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 300 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 838.00 | 1 173 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 950.00 | 366 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 888.00 | 506 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 797.00 | | | 406 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 350.00 | | 70 244.00 | 884 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 153.00 | | 2 000.00 | 300 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 605.00 | 172 644.00 | 366 145.00 | 541 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 492.00 | 39 115.00 | 39 665.00 | 64 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 113.00 | 133 529.00 | 326 480.00 | 477 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
6T Sur comptes clients | 15 942.00 | 690.00 | 13 389.00 | 15 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 542.00 | 40 690.00 | 13 389.00 | 22 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 542.00 | 40 690.00 | 13 389.00 | 22 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690.00 | 13 389.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 154.00 | 494 154.00 | | 494 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 225.00 | 113 225.00 | | 113 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 646.00 | 116 646.00 | | 116 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
UX Autres créances clients | 815 047.00 | 815 047.00 | | 815 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
VB T. V. A. | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VC Groupe et associés | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 713.00 | 76 656.00 | 284 057.00 | 360 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 434.00 | | | 69 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 923.00 | 97 923.00 | | 97 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 793.00 | 1 063 752.00 | 14 041.00 | 1 077 793.00 |
VW T.V.A. | 83 186.00 | 83 186.00 | | 83 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 446.00 | 916 389.00 | 284 057.00 | 1 200 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |