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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 700.00 | 39 710.00 | 2 990.00 | 42 700.00 |
AH Fonds commercial | 294 098.00 | 22 449.00 | 271 649.00 | 294 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 2 333.00 | 67 666.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 391.00 | 198 661.00 | 290 730.00 | 489 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 960.00 | 278 453.00 | 116 507.00 | 394 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 152.00 | 6 600.00 | 3 552.00 | 10 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 300.00 | 548 205.00 | 1 043 095.00 | 1 591 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
BN En cours de production de biens | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 324.00 | 15 942.00 | 696 382.00 | 712 324.00 |
BZ Autres créances | 299 281.00 | | 299 281.00 | 299 281.00 |
CF Disponibilités | 213 560.00 | | 213 560.00 | 213 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 514.00 | 15 942.00 | 1 293 573.00 | 1 309 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 815.00 | 564 147.00 | 2 336 668.00 | 2 900 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
CU Autres participations | 290 001.00 | | 290 001.00 | 290 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 900.00 | | | 1 049 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
DH Report à nouveau | 99 191.00 | | | 99 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 144.00 | | | -12 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 169.00 | | | 1 142 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 297.00 | | | 385 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 983.00 | | | 480 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 761.00 | | | 234 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 499.00 | | | 1 194 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 668.00 | | | 2 336 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 036.00 | | | 874 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 589.00 | | 1 061 559.00 | 672 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 300 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 847.00 | 1 591 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 271.00 | 406 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 576.00 | 884 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 577.00 | | 194 491.00 | 221 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 011.00 | | 566 916.00 | 446 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | 300 152.00 | 5 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 715.00 | 335 424.00 | 105 534.00 | 311 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 370.00 | 52 392.00 | 9 271.00 | 21 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 345.00 | 283 032.00 | 96 263.00 | 290 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 66 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 181.00 | 6 583.00 | 2 822.00 | 12 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 181.00 | 13 183.00 | 2 822.00 | 12 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 181.00 | 13 183.00 | 2 822.00 | 12 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 189.00 | 2 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 983.00 | 480 983.00 | | 480 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 415.00 | 91 415.00 | | 91 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 485.00 | 99 485.00 | | 99 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
UX Autres créances clients | 679 497.00 | | | 679 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
VB T. V. A. | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VC Groupe et associés | 105 647.00 | | | 105 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 297.00 | 64 834.00 | 256 434.00 | 385 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 836.00 | | | 99 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 427.00 | 989 448.00 | 42 979.00 | 1 032 427.00 |
VW T.V.A. | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 499.00 | 874 036.00 | 256 434.00 | 1 194 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 7.00 | | 22.00 |