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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 332 210.00 | 90 489.00 | 241 721.00 | 332 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 102.00 | 37 973.00 | 241 130.00 | 279 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 148.00 | 284 135.00 | 198 013.00 | 482 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 600.00 | 110 047.00 | 82 554.00 | 192 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 811.00 | 525 393.00 | 774 417.00 | 1 299 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 201.00 | | 52 201.00 | 52 201.00 |
BN En cours de production de biens | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 105.00 | 2 255.00 | 535 851.00 | 538 105.00 |
BZ Autres créances | 342 368.00 | | 342 368.00 | 342 368.00 |
CF Disponibilités | 563 814.00 | | 563 814.00 | 563 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 440.00 | 2 255.00 | 1 544 185.00 | 1 546 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 250.00 | 527 648.00 | 2 318 602.00 | 2 846 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 900.00 | 1 049 900.00 | | 1 049 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 822.00 | 5 222.00 | | 5 822.00 |
DH Report à nouveau | 98 448.00 | 87 047.00 | | 98 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 794.00 | 12 000.00 | | 244 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 964.00 | 1 154 170.00 | | 1 398 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 057.00 | 360 888.00 | | 284 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 121.00 | 8 723.00 | | 12 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 348.00 | 494 154.00 | | 382 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 975.00 | 325 728.00 | | 240 975.00 |
EA Autres dettes | | 4 626.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 919 638.00 | 1 200 446.00 | | 919 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 602.00 | 2 354 615.00 | | 2 318 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 052.00 | | | 713 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 707.00 | | 573 899.00 | 1 173 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 680.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 795.00 | 1 299 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 115.00 | 674 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 847.00 | | 247 215.00 | 366 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 707.00 | | 317 157.00 | 506 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 153.00 | | 9 527.00 | 300 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 557.00 | 124 067.00 | 124 231.00 | 525 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 451.00 | 49 761.00 | | 81 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 106.00 | 74 306.00 | 124 231.00 | 444 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 243.00 | 1 135.00 | 2 123.00 | 3 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 843.00 | 1 135.00 | 48 723.00 | 49 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 843.00 | 1 135.00 | 48 723.00 | 49 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135.00 | 2 123.00 | |
UG ‐ Financières | | | 46 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 348.00 | 382 348.00 | | 382 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 876.00 | 101 876.00 | | 101 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 410.00 | 89 410.00 | | 89 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 535 401.00 | 535 401.00 | | 535 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VC Groupe et associés | 225 600.00 | 225 600.00 | | 225 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 057.00 | 77 471.00 | 206 586.00 | 284 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 655.00 | | | 76 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 996.00 | 79 996.00 | | 79 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 161.00 | 888 457.00 | 13 704.00 | 902 161.00 |
VW T.V.A. | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 638.00 | 713 052.00 | 206 586.00 | 919 638.00 |