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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 185.00 | | 187 185.00 | 187 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 968.00 | 54 288.00 | 5 680.00 | 59 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 653.00 | 54 288.00 | 193 365.00 | 247 653.00 |
BT Marchandises | 100 619.00 | | 100 619.00 | 100 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
BZ Autres créances | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CF Disponibilités | 444 300.00 | | 444 300.00 | 444 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 563.00 | | 597 563.00 | 597 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 216.00 | 54 288.00 | 790 928.00 | 845 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 476 590.00 | 445 209.00 | | 476 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 675.00 | 31 380.00 | | 83 675.00 |
DL TOTAL (I) | 569 065.00 | 485 390.00 | | 569 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 606.00 | 14 446.00 | | 14 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 886.00 | 34 476.00 | | 77 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 000.00 | 25 401.00 | | 85 000.00 |
EA Autres dettes | 44 315.00 | 65 385.00 | | 44 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 863.00 | 139 708.00 | | 221 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 928.00 | 625 098.00 | | 790 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 863.00 | 139 708.00 | | 221 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 653.00 | | | 247 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 185.00 | | | 187 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 651.00 | 6 637.00 | | 47 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 651.00 | 6 637.00 | | 47 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 886.00 | 77 886.00 | | 77 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VP Divers | 472.00 | | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 144.00 | 52 644.00 | 500.00 | 53 144.00 |
VW T.V.A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 863.00 | 221 863.00 | | 221 863.00 |