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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 187 185.00 | | 187 185.00 | 187 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 987.00 | 47 137.00 | 230 849.00 | 277 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 719.00 | 48 587.00 | 422 132.00 | 470 719.00 |
BT Marchandises | 142 555.00 | | 142 555.00 | 142 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
BZ Autres créances | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CF Disponibilités | 452 772.00 | | 452 772.00 | 452 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 709.00 | | 658 709.00 | 658 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 428.00 | 48 587.00 | 1 080 841.00 | 1 129 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 542 061.00 | 484 197.00 | | 542 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 099.00 | 82 664.00 | | 104 099.00 |
DL TOTAL (I) | 654 960.00 | 575 661.00 | | 654 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 039.00 | | | 186 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 495.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 841.00 | 73 307.00 | | 158 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 426.00 | 36 655.00 | | 32 426.00 |
EA Autres dettes | 47 460.00 | 50 058.00 | | 47 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 881.00 | 160 515.00 | | 425 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 841.00 | 736 176.00 | | 1 080 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 961.00 | 160 515.00 | | 267 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 829.00 | | 247 738.00 | 262 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 848.00 | 470 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 520.00 | 188 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 328.00 | 277 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 155.00 | | | 197 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 668.00 | | 247 647.00 | 61 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 006.00 | | 91.00 | 4 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 033.00 | 17 823.00 | 31 269.00 | 62 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 583.00 | 17 823.00 | 31 269.00 | 60 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 841.00 | 158 841.00 | | 158 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VB T. V. A. | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 015.00 | 28 095.00 | 114 279.00 | 186 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
VP Divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 479.00 | 63 382.00 | 4 097.00 | 67 479.00 |
VW T.V.A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 881.00 | 267 961.00 | 114 279.00 | 425 881.00 |