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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 187 185.00 | | 187 185.00 | 187 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 801.00 | 58 224.00 | 2 576.00 | 60 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 936.00 | 59 674.00 | 190 261.00 | 249 936.00 |
BT Marchandises | 92 959.00 | | 92 959.00 | 92 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
BZ Autres créances | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CF Disponibilités | 349 775.00 | | 349 775.00 | 349 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 657.00 | | 516 657.00 | 516 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 593.00 | 59 674.00 | 706 918.00 | 766 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 480 419.00 | 480 265.00 | | 480 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 485.00 | 63 353.00 | | 43 485.00 |
DL TOTAL (I) | 532 704.00 | 552 419.00 | | 532 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 58.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 916.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 758.00 | 82 290.00 | | 93 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 971.00 | 24 359.00 | | 14 971.00 |
EA Autres dettes | 64 606.00 | 51 381.00 | | 64 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 215.00 | 159 004.00 | | 174 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 918.00 | 711 422.00 | | 706 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 215.00 | 159 004.00 | | 174 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 103.00 | | 832.00 | 249 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 635.00 | | | 188 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 968.00 | | 832.00 | 59 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 007.00 | 2 667.00 | | 57 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 1 211.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 768.00 | 1 456.00 | | 56 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 424.00 | 73 924.00 | 500.00 | 74 424.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 215.00 | 174 215.00 | | 174 215.00 |