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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 239.00 | 1 211.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 187 185.00 | | 187 185.00 | 187 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 968.00 | 56 768.00 | 3 200.00 | 59 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 103.00 | 57 007.00 | 192 096.00 | 249 103.00 |
BT Marchandises | 106 004.00 | | 106 004.00 | 106 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
BZ Autres créances | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CF Disponibilités | 342 815.00 | | 342 815.00 | 342 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 326.00 | | 519 326.00 | 519 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 430.00 | 57 007.00 | 711 422.00 | 768 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 480 265.00 | 476 590.00 | | 480 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 353.00 | 83 675.00 | | 63 353.00 |
DL TOTAL (I) | 552 419.00 | 569 065.00 | | 552 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 56.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 14 606.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 290.00 | 77 886.00 | | 82 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 359.00 | 85 000.00 | | 24 359.00 |
EA Autres dettes | 51 381.00 | 44 315.00 | | 51 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 004.00 | 221 863.00 | | 159 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 422.00 | 790 928.00 | | 711 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 004.00 | 221 863.00 | | 159 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 653.00 | | 1 450.00 | 247 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 185.00 | | 1 450.00 | 187 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 288.00 | 2 719.00 | | 54 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 288.00 | 2 480.00 | | 54 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 381.00 | 51 381.00 | | 51 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VP Divers | 379.00 | | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 007.00 | 71 007.00 | | 71 007.00 |
VW T.V.A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 004.00 | 159 004.00 | | 159 004.00 |