| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 543.00 | 22 374.00 | 7 169.00 | 29 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 339.00 | 24 124.00 | 21 214.00 | 45 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 640.00 | | 411 640.00 | 411 640.00 |
BZ Autres créances | 76 304.00 | | 76 304.00 | 76 304.00 |
CF Disponibilités | 410 790.00 | | 410 790.00 | 410 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 734.00 | | 898 734.00 | 898 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 072.00 | 24 124.00 | 919 948.00 | 944 072.00 |
CU Autres participations | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 277 556.00 | 299 694.00 | | 277 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 709.00 | 95 972.00 | | 157 709.00 |
DL TOTAL (I) | 447 265.00 | 407 666.00 | | 447 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 659.00 | 132 617.00 | | 204 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 931.00 | 251 380.00 | | 251 931.00 |
EA Autres dettes | | 1 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 064.00 | 385 726.00 | | 470 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 948.00 | 793 391.00 | | 919 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 238 356.00 | | 2 238 356.00 | 2 238 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 356.00 | | 2 238 356.00 | 2 238 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 619.00 | | | -2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 675.00 | 27 872.00 | | 63 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 410.00 | 1 944 374.00 | | 2 246 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 701.00 | 1 848 403.00 | | 2 088 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 709.00 | 95 972.00 | | 157 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 607.00 | 1 552.00 | | 4 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 709.00 | | 3 630.00 | 44 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 14 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 45 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 913.00 | | 3 630.00 | 25 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 790.00 | 7 335.00 | | 16 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 040.00 | 7 335.00 | | 15 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 619.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 659.00 | 204 659.00 | | 204 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 411 640.00 | | | 411 640.00 |
VB T. V. A. | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
VI Groupe et associés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 395.00 | 487 943.00 | 1 452.00 | 489 395.00 |
VW T.V.A. | 107 966.00 | 107 966.00 | | 107 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 064.00 | 470 064.00 | | 470 064.00 |