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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 981.00 | 35 889.00 | 17 091.00 | 52 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 463.00 | 46 814.00 | 32 649.00 | 79 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 010.00 | | 572 010.00 | 572 010.00 |
BZ Autres créances | 188 047.00 | | 188 047.00 | 188 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 65 733.00 | 34 267.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 484 590.00 | | 484 590.00 | 484 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 998.00 | 65 733.00 | 1 282 265.00 | 1 347 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 462.00 | 112 547.00 | 1 314 915.00 | 1 427 462.00 |
CU Autres participations | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 514 601.00 | 191 636.00 | | 514 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 338.00 | 837 248.00 | | 402 338.00 |
DL TOTAL (I) | 928 940.00 | 1 040 885.00 | | 928 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 623.00 | 383 485.00 | | 151 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 689.00 | 464 802.00 | | 232 689.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 974.00 | 908 285.00 | | 385 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 915.00 | 1 949 171.00 | | 1 314 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 974.00 | 908 285.00 | | 385 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 623.00 | 151 623.00 | | 151 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 572 011.00 | 572 011.00 | | 572 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
VC Groupe et associés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 035.00 | 148 035.00 | | 148 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 373.00 | 765 373.00 | | 765 373.00 |
VW T.V.A. | 133 618.00 | 133 618.00 | | 133 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 974.00 | 385 974.00 | | 385 974.00 |