| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 925.00 | 9 265.00 | 1 659.00 | 10 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 721.00 | 43 360.00 | 3 360.00 | 46 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 753.00 | 52 626.00 | 20 127.00 | 72 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 788.00 | | 697 788.00 | 697 788.00 |
BZ Autres créances | 73 401.00 | | 73 401.00 | 73 401.00 |
CF Disponibilités | 903 608.00 | | 903 608.00 | 903 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 440.00 | | 1 677 440.00 | 1 677 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 194.00 | 52 626.00 | 1 697 567.00 | 1 750 194.00 |
CU Autres participations | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 225 098.00 | 473 947.00 | | 225 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 680.00 | 76 863.00 | | 523 680.00 |
DL TOTAL (I) | 760 778.00 | 562 811.00 | | 760 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 620.00 | 204 856.00 | | 409 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 885.00 | 192 947.00 | | 522 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 789.00 | 397 803.00 | | 936 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 567.00 | 960 615.00 | | 1 697 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 789.00 | 397 803.00 | | 936 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 620.00 | 409 620.00 | | 409 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 374.00 | 167 374.00 | | 167 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 697 789.00 | 697 789.00 | | 697 789.00 |
VB T. V. A. | 67 265.00 | 67 265.00 | | 67 265.00 |
VC Groupe et associés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VI Groupe et associés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 346.00 | 773 832.00 | 2 514.00 | 776 346.00 |
VW T.V.A. | 230 983.00 | 230 983.00 | | 230 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 789.00 | 936 789.00 | | 936 789.00 |