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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 925.00 | 3 149.00 | 7 775.00 | 10 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 089.00 | 34 608.00 | 6 480.00 | 41 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 059.00 | 37 758.00 | 28 301.00 | 66 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 439.00 | | 892 439.00 | 892 439.00 |
BZ Autres créances | 91 733.00 | | 91 733.00 | 91 733.00 |
CF Disponibilités | 723 147.00 | | 723 147.00 | 723 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 781.00 | | 1 709 781.00 | 1 709 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 841.00 | 37 758.00 | 1 738 083.00 | 1 775 841.00 |
CU Autres participations | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 388 256.00 | 302 332.00 | | 388 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 548.00 | 244 495.00 | | 493 548.00 |
DL TOTAL (I) | 893 804.00 | 558 827.00 | | 893 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 625.00 | 224 989.00 | | 241 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 500.00 | 300 386.00 | | 419 500.00 |
EA Autres dettes | 183 152.00 | | | 183 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 844 278.00 | 537 350.00 | | 844 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 083.00 | 1 096 178.00 | | 1 738 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 278.00 | 537 351.00 | | 844 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 757 363.00 | | 3 757 363.00 | 3 757 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 363.00 | | 3 757 363.00 | 3 757 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 6 833.00 | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 6 833.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | -4 214.00 | | -1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 327.00 | 98 880.00 | | 194 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 323.00 | 2 715 692.00 | | 3 811 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 775.00 | 2 471 196.00 | | 3 317 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 548.00 | 244 495.00 | | 493 548.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 626.00 | 241 626.00 | | 241 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 074.00 | 92 074.00 | | 92 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 053.00 | 67 053.00 | | 67 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 152.00 | 183 152.00 | | 183 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 892 439.00 | 892 439.00 | | 892 439.00 |
VB T. V. A. | 72 060.00 | 72 060.00 | | 72 060.00 |
VC Groupe et associés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 086.00 | 986 635.00 | 1 452.00 | 988 086.00 |
VW T.V.A. | 175 692.00 | 175 692.00 | | 175 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 279.00 | 844 279.00 | | 844 279.00 |