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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 448.00 | | 179 448.00 | 179 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 766.00 | 11 168.00 | 8 598.00 | 19 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 132.00 | 88 845.00 | 27 287.00 | 116 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 646.00 | 100 013.00 | 216 633.00 | 316 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 866.00 | 3 088.00 | 76 778.00 | 79 866.00 |
BZ Autres créances | 73 765.00 | 17 359.00 | 56 406.00 | 73 765.00 |
CF Disponibilités | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 900.00 | 20 448.00 | 181 452.00 | 201 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 546.00 | 120 460.00 | 398 086.00 | 518 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 395.00 | 81 395.00 | | 81 395.00 |
DH Report à nouveau | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 911.00 | 18 005.00 | | 20 911.00 |
DL TOTAL (I) | 115 685.00 | 112 779.00 | | 115 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 746.00 | 44 464.00 | | 96 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 478.00 | 55 839.00 | | 20 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 170.00 | 91 725.00 | | 139 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 401.00 | 192 028.00 | | 282 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 086.00 | 304 807.00 | | 398 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 829.00 | 192 028.00 | | 265 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 208.00 | | 778 208.00 | 778 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 11 619.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 11 619.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 278.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 1 139.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | 10 479.00 | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 887.00 | 725 920.00 | | 796 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 977.00 | 707 915.00 | | 775 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 911.00 | 18 005.00 | | 20 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 099.00 | | 35 547.00 | 281 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 448.00 | | | 179 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 351.00 | | 35 547.00 | 100 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 702.00 | 4 311.00 | | 95 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 702.00 | 4 311.00 | | 95 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 089.00 | 80 089.00 | | 80 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VC Groupe et associés | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 006.00 | 9 434.00 | 16 572.00 | 26 006.00 |
VI Groupe et associés | 96 746.00 | 96 746.00 | | 96 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 035.00 | 157 985.00 | 1 050.00 | 159 035.00 |
VW T.V.A. | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 401.00 | 265 829.00 | 16 572.00 | 282 401.00 |