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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 448.00 | | 179 448.00 | 179 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 766.00 | 14 102.00 | 5 664.00 | 19 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 433.00 | 100 113.00 | 18 320.00 | 118 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 098.00 | 114 216.00 | 204 882.00 | 319 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 441.00 | 23 327.00 | 86 114.00 | 109 441.00 |
BZ Autres créances | 134 440.00 | 17 359.00 | 117 081.00 | 134 440.00 |
CF Disponibilités | 83 832.00 | | 83 832.00 | 83 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 945.00 | 40 686.00 | 292 259.00 | 332 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 043.00 | 154 902.00 | 497 141.00 | 652 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 306.00 | 81 395.00 | | 102 306.00 |
DH Report à nouveau | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 305.00 | 20 911.00 | | 16 305.00 |
DL TOTAL (I) | 131 990.00 | 115 685.00 | | 131 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 157.00 | 26 006.00 | | 17 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 851.00 | 96 746.00 | | 145 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 666.00 | 20 478.00 | | 23 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 477.00 | 139 170.00 | | 178 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 151.00 | 282 401.00 | | 365 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 141.00 | 398 086.00 | | 497 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 590.00 | 265 829.00 | | 357 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 940 734.00 | | 940 734.00 | 940 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 734.00 | | 940 734.00 | 940 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 996.00 | 516.00 | | 4 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 996.00 | 516.00 | | 4 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 996.00 | -329.00 | | -4 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 715.00 | 796 887.00 | | 958 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 409.00 | 775 977.00 | | 942 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 305.00 | 20 911.00 | | 16 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 646.00 | | 2 452.00 | 316 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 448.00 | | | 179 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 898.00 | | 2 302.00 | 135 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 150.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 013.00 | 14 203.00 | | 100 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 013.00 | 14 203.00 | | 100 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 472.00 | 107 472.00 | | 107 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VC Groupe et associés | 76 866.00 | | | 76 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 157.00 | 9 596.00 | 7 561.00 | 17 157.00 |
VI Groupe et associés | 145 851.00 | 145 851.00 | | 145 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 004.00 | 247 804.00 | 1 200.00 | 249 004.00 |
VW T.V.A. | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 151.00 | 357 590.00 | 7 561.00 | 365 151.00 |