| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 448.00 | | 179 448.00 | 179 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 386.00 | 20 793.00 | 12 594.00 | 33 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 052.00 | 81 747.00 | 305.00 | 82 052.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 336.00 | 102 540.00 | 193 797.00 | 296 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 750.00 | | 185 750.00 | 185 750.00 |
BZ Autres créances | 143 446.00 | | 143 446.00 | 143 446.00 |
CF Disponibilités | 185 013.00 | | 185 013.00 | 185 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 262.00 | | 518 262.00 | 518 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 598.00 | 102 540.00 | 712 058.00 | 814 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 245.00 | 78 611.00 | | 70 245.00 |
DH Report à nouveau | | 4 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 984.00 | 7 055.00 | | 11 984.00 |
DL TOTAL (I) | 91 029.00 | 99 045.00 | | 91 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 7 584.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 638.00 | 234 061.00 | | 252 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 874.00 | 27 293.00 | | 220 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 161.00 | 183 662.00 | | 147 161.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 029.00 | 452 600.00 | | 621 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 058.00 | 551 644.00 | | 712 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 029.00 | 452 600.00 | | 621 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 853 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 853 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 441.00 | 125.00 | | 2 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441.00 | 17 484.00 | | 2 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | 21 979.00 | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | 21 979.00 | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | -4 495.00 | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 963.00 | 939 355.00 | | 908 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 979.00 | 932 301.00 | | 896 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 984.00 | 7 055.00 | | 11 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 847.00 | | 12 316.00 | 308 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 827.00 | 296 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 827.00 | 115 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 448.00 | | | 179 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 949.00 | | 12 316.00 | 126 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 502.00 | 11 864.00 | 23 827.00 | 114 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 502.00 | 11 864.00 | 23 827.00 | 114 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 873.00 | 220 873.00 | | 220 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 347.00 | 94 347.00 | | 94 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 185 751.00 | 185 751.00 | | 185 751.00 |
VB T. V. A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VC Groupe et associés | 119 718.00 | 119 718.00 | | 119 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 252 638.00 | 252 638.00 | | 252 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 299.00 | 332 099.00 | 1 200.00 | 333 299.00 |
VW T.V.A. | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 029.00 | 621 029.00 | | 621 029.00 |