| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 448.00 | | 179 448.00 | 179 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 537.00 | 17 135.00 | 4 403.00 | 21 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 412.00 | 97 368.00 | 8 044.00 | 105 412.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 847.00 | 114 502.00 | 194 345.00 | 308 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 246.00 | 36 805.00 | 135 440.00 | 172 246.00 |
BZ Autres créances | 153 839.00 | | 153 839.00 | 153 839.00 |
CF Disponibilités | 63 802.00 | | 63 802.00 | 63 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 105.00 | 36 805.00 | 357 299.00 | 394 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 952.00 | 151 308.00 | 551 644.00 | 702 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 611.00 | 102 306.00 | | 78 611.00 |
DH Report à nouveau | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 055.00 | 16 305.00 | | 7 055.00 |
DL TOTAL (I) | 99 045.00 | 131 990.00 | | 99 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 584.00 | 17 157.00 | | 7 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 061.00 | 145 851.00 | | 234 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 293.00 | 23 666.00 | | 27 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 662.00 | 178 477.00 | | 183 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 600.00 | 365 151.00 | | 452 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 644.00 | 497 141.00 | | 551 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 600.00 | 357 590.00 | | 452 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 881 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 881 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 805.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 979.00 | 4 996.00 | | 21 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 979.00 | 4 996.00 | | 21 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 495.00 | -4 996.00 | | -4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 355.00 | 958 715.00 | | 939 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 301.00 | 942 409.00 | | 932 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 055.00 | 16 305.00 | | 7 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 098.00 | | 3 290.00 | 319 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 540.00 | 308 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 540.00 | 126 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 448.00 | | | 179 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 200.00 | | 2 290.00 | 138 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 000.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 216.00 | 13 827.00 | 13 540.00 | 114 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 216.00 | 13 827.00 | 13 540.00 | 114 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 490.00 | 103 490.00 | | 103 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 129 023.00 | 129 023.00 | | 129 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VC Groupe et associés | 121 761.00 | 121 761.00 | | 121 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VI Groupe et associés | 234 061.00 | 234 061.00 | | 234 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 352.00 | 329 152.00 | 2 200.00 | 331 352.00 |
VW T.V.A. | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 600.00 | 452 600.00 | | 452 600.00 |